# 3.12. 票据管理

# 3.12.1. 支票管理

支票管理可以对所有支票进行从登记支票—》领用支票—》报销支票—》核销支票的流程化管理，可以查看所有支票使用的汇总和明细。

支票管理功能主要包括登记支票、修改支票、删除支票、查看支票详情、导入导出支票数据、打印支票、刷新支票列表。

在功能导航窗中点击“票据管理”—》“支票管理”，即可进入“支票管理”界面，其界面如下图所示：

1、登记支票

用于增加一个或多个支票信息。在“支票管理”界面，单击工具栏的“登记支票”按钮，弹出如下窗口：

银行账户：必填项，单击选择按钮，弹出“选择银行账户窗口”，选择银行账户。

起始号码：必填项，支票号码的起始号码。

支票类型：必填项，点击下拉箭头选择支票类型。

打印模板：单击选择按钮，弹出“选择票据打印模板”窗口，从票据模板库中选取票据模板。

2、修改支票

用于修改一个支票的信息。在“支票管理”界面，单击工具栏中的“修改支票”按钮，弹出修改支票窗口，修改支票信息后点击“保存”按钮进行保存。修改支票的界面可以进行仿真开票、打印支票，可以查看打印日志。

3、删除支票

用于删除一个支票信息。在“支票管理”界面，单击工具栏中的“删除支票”按钮，弹出信息提示框进行删除操作。

注：支票的票据状态为空白和已作废时都可以被删除。票据状态是已领用、已报销、已核销时，不能删除该票据。

4、查看支票详情

用于打开查看一个支票信息。在“支票管理”界面，单击工具栏中的“查看详情”按钮，弹出“支票信息查看”窗口，可查看该支票的详细信息。

5、导入导出票据数据

在“支票管理”界面，点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“从 Excel 导入”按钮，系统打开“导入 EXCEL 表格数据”窗口，如下图示，在窗口中，打开 EXCEL 表后点击“开始导入”可快速导入 EXCEL 中的票据数据项并生成票据。

自动对应：点击此按钮可自动根据数据项名称建立与 EXCEL 中数据项的对应。保存设置：保存当前设置的对应关系。

必填数据项：在当前行，右键点击“设置必填项”或“取消必填标志”可设置本数据项是否必填。对于设置为必填的数据项，如果 EXCEL 中对应的数据为空则不能导入。

对应 EXCEL 中的数据项：在每一行，点击下拉小箭头，可在弹出的下拉框列表中（此列表根据 EXCEL 中的列生成）选择要对应的 EXCEL 中的数据项。

支票管理功能列表：

序号	功能点	操作方法
1	登记支票	点击工具栏中的“登记支票”按钮，系统弹出“登记支票”窗口，用户录入支票的相关数据项后点击“确定”按钮即可。详细操作见下文描述。
2	领用支票	选择一个空白票，然后点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的领用支票，系统弹出领用支票窗口。票据状态为“空白票”的才可领用支票。
3	报销支票	选择已领用的支票，然后点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的报销支票，系统打开报销票据窗口，输入报销人员及日期后保存支票即可。
4	核销支票/反核销	选择已报销的支票，然后点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的核销支票，系统弹出核销支票窗口，输入核销人员及核销日期后保存支票即可。选择已报销的支票，然后点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的反核销支票，可取消支票的核销。
5	作废支票/取消作废	点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的作废支票，系统弹出提示信息，点“确定”按钮即可。点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的取消作废，系统弹出提示信息，可取消支票的作废。
6	打印列表/预览列表/打印模板设置	点击工具栏中的“打印”按钮下拉菜单中的打印支票列表或列表打印格式设计，系统可对支票列表数据进行打印或预览。
7	预览支票/打印支票	选择一个支票，点击工具栏中的“打印”按钮，可对支票进行打印或打印预览。
8	查询支票	按多种条件对支票进行组合查询。
9	导出到 EXCEL	点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“导出到 Excel”可以将支票列表数据导出到 EXCEL 文件。
10	导入 Excel 数据	点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“从 Excel 导入”可以将 EXCEL 文件导入到支票列表数据。
11	界面设计	设置汇票列表数据列的显示。

登记支票

点击工具栏中的“登记支票”按钮，系统弹出“登记支票”窗口，如下图所示，用户录入支票相关数据项后，系统自动生成指定张数的空白支票。

银行帐户：支票的付款银行账户。

号码前缀：是指票据编号前半部的字母项内容。

起始号码：是指支票编号后半部的数字项内容。

张数：本次登记支票的张数。自动根据起始号码及截止号码计算张数。领用支票

在支票列表中，选中空白支票，点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的领用支票，系统打开“领用支票”窗口，如下图所示：（注：只有票据状态为“空白票据”的支票才能领用）

在“领用票据”窗口中，填写支票相关数据项后，点击保存支票即可。同时票据状态由“空白票据”变为“已领用”。

领用人：默认当前操作员名称。

领用日期：默认当前系统日期。

确认领用：保存当前票据。

仿真开票：打印预览票据。

附件资料：可扫描或导入与票据相关的电子文件。

① 支持扫描仪、数码相机、摄像头等多种方式采集图像，支持市面常见的采集设备。

② 支持非图片类型的电子文件，比如合同 Word 文件、Excel 文件等都可以进行导入和查看。

③ 支持多页面 TIFF 文档（一般扫描文档采用此格式）。

④ 支持图像旋转、缩放、鼠标滚动放大/移动等方便的图像操作功能。

⑤ 附件采用压缩处理，并与帐套数据一起存放在数据库中，方便管理。

打印日志：可查看票据的打印日志。

打印票据：直接打印票据。

报销票据/反报销

报销支票：对于已领用的支票进行报销。在票据列表中，选中已领用的支票，点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的报销支票，系统打开“报销支票”窗口，输入报销人员、报销日期后保存支票即可。（注：只有票据状态为“已领用”的支票才能报销）。

核销支票/反核销

核销支票：对于已报销的支票进行核销。在支票列表中，选中已报销的支票，点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的核销支票，系统打开“核销支票”窗口，输入核销人员、核销日期后保存支票即可。

反核销：用于取消已核销的支票为未核销，并将票据状态置为核销前的票据状态。在票据列表中，选中已核销的票据，点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的反核销支票，在弹出的菜单中，点击反核销即可。

作废支票/取消作废

作废支票：对支票进行作废。在支票列表中，选中支票，点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的作废支票即可。同时票据状态变为作废状态。

取消作废：用于将已作废销的支票置为可用。并将票据状态置为“空白支票”状态。在支票列表中，选中已作废的支票，点击工具栏中的“支票操作”按钮下拉菜单中的取消作废，在弹出的菜单中，点击取消作废即可。

打印列表/预览列表

打印列表：直接打印支票列表。

预览列表：打印预览支票列表。

打印模板设置：自定义支票列表打印格式。

预览支票/打印支票

打印支票：直接打印支票列表中选中的支票。

预览支票：打印预览支票列表中选中的支票。

打印日志

用于查看支票打印日志。点击工具栏中的“查看详情”，系统打开“支票信息查看”窗口，点击“打印日志”按钮，弹出“票据打印日志”窗口，如下图所示：

查询支票

可以按多种输入条件对支票精确或模糊查询。点击工具栏中的“高级查询”，系统打开“高级查询”窗口，如下图所示，输入查询条件（票据状态、打印状态、打印日期、出票日期、领用日期、票据名称、付款方、收款方、票据号码、票据金额）后系统可快速查询满足条件的票据。

导出到 EXCEL

用于将支票列表数据导出到 EXCEL 文件。

从 EXCEL 导入

用于将 EXCEL 的支票文件导入到支票列表。

界面设计

用于配置支票列表数据列属性（列名、列宽度、对齐方式、列顺序、是否显示等）。

# 3.12.2. 承兑汇票管理

承兑汇票管理功能主要包括登记汇票、修改汇票、删除汇票、查看汇票详情、导入导出汇票数据、打印汇票、刷新汇票列表。

在功能导航窗中点击“票据管理”—》“承兑汇票管理”，即可进入“承兑汇票管理”界面，其界面如下图所示：

1、登记汇票

用于增加一个或多个汇票信息。在“汇票管理”界面，单击工具栏的“登记”按钮，弹出如下窗口：

汇票编号：必填项，汇票的编号。

汇票类型：点击下拉箭头选择汇票类型。

付款人：必填项，单击选择按钮，弹出“选择往来单位”窗口，从往来单位中选择付款人。

收款人：必填项，单击选择按钮，弹出“选择往来单位”窗口，从往来单位中选择收款人。

出票金额：必填项，出票金额不能为 0 或为空。

到期日期：到期日期必须在出票日期之后，一般最长不超过 6 个月。

承兑银行：必填项，点击下拉箭头选择承兑银行。

附件资料：可扫描或导入与票据相关的电子文件。

① 支持扫描仪、数码相机、摄像头等多种方式采集图像，支持市面常见的采集设备。

② 支持非图片类型的电子文件，比如合同 Word 文件、Excel 文件等都可以进行导入和查看。

③ 支持多页面 TIFF 文档（一般扫描文档采用此格式）。

④ 支持图像旋转、缩放、鼠标滚动放大/移动等方便的图像操作功能。

⑤ 附件采用压缩处理，并与帐套数据一起存放在数据库中，方便管理。

2、修改汇票

用于修改一个汇票的信息。在“汇票管理”界面，单击工具栏中的“修改”按钮，弹出修改汇票窗口，修改汇票信息后点击“保存”按钮进行保存。

3、删除汇票

用于删除一个汇票信息。在“汇票管理”界面，单击工具栏中的“删除”按钮，弹出信息提示框进行删除操作。

4、查看汇票详情

用于打开查看一个汇票信息。在“汇票管理”界面，单击工具栏中的“查看详情”按钮，弹出“汇票信息查看”窗口，可查看该汇票的详细信息。

5、导入导出票据数据

在“汇票管理”界面，点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“从 Excel 导入”按钮，系统打开“导入 EXCEL 表格数据”窗口，在窗口中，打开 EXCEL 表后点击“开始导入”可快速导入 EXCEL 中的票据数据项并生成票据。

汇票管理功能列表：

序号	功能点	操作方法
1	登记汇票	点击工具栏中的“登记”按钮，系统弹出“登记汇票”窗口，用户录入汇票的相关数据项后点击“确定”按钮即可。详细操作见下文描述。
2	转让汇票	选择一个状态为“持有中”的汇票，然后点击工具栏中的“汇票操作”按钮下拉菜单中的转让汇票，系统弹出转让汇票窗口。汇票状态为“持有中”的才可转让汇票。
3	托收汇票	选择一个状态为“持有中”的汇票，然后点击工具栏中的“汇票操作”按钮下拉菜单中的托收汇票，系统打开托收汇票窗口，输入受托银行及托收金额等信息后保存支票即可。汇票状态为“持有中”的才可托收汇票。
4	贴现汇票	选择一个状态为“持有中”的汇票，然后点击工具栏中的“汇票操作”按钮下拉菜单中的贴现汇票，系统打开贴现汇票窗口，输入付款人及贴现金额等信息后保存支票即可。汇票状态为“持有中”的才可贴现汇票。
5	打印列表/预览列表/打印模板设置	点击工具栏中的“打印”按钮下拉菜单中的打印汇票列表或列表打印格式设计，系统可对汇票列表数据进行打印或预览。
6	预览支票/打印汇票	选择一个汇票，点击工具栏中的“打印”按钮，可对汇票进行打印或打印预览。
7	查询汇票	按多种条件对汇票进行组合查询。
8	导出到 EXCEL	点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“导出到 Excel”可以将汇票列表数据导出到 EXCEL 文件。
9	导入 Excel 数据	点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“从 Excel 导入”可以将 EXCEL 文件导入到汇票列表数据。
10	界面设计	设置汇票列表数据列的显示。

# 3.12.3. 快递单管理

快递单管理功能主要包括新增快递单、修改快递单、删除快递单、查看快递单详情、标记快递单状态、导入导出快递单数据、打印快递单。

在功能导航窗中点击“票据管理”—》“快递单管理”，即可进入“快递单管理”界面，其界面如下图所示：

1、新增快递单

用于增加一个快递单信息。在“快递单管理”界面，单击工具栏的“新增快递单”按钮，弹出如下窗口：

收货单位及收货人不能都为空，收货地址不能为空。

2、修改快递单

用于修改一个快递单的信息。在“快递单管理”界面，单击工具栏中的“修改快递单”按钮，弹出修改快递单窗口，修改快递单信息后点击“保存”按钮进行保存。

3、删除快递单

用于删除一个快递单信息。在“快递单管理”界面，单击工具栏中的“删除快递单”按钮，弹出信息提示框进行删除操作。

4、查看快递单详情

用于打开查看一个快递单信息。在“快递单管理”界面，单击工具栏中的“查看详情”按钮，弹出“快递单信息查看”窗口，可查看该快递单的详细信息。

5、导入导出快递单信息

在“快递单管理”界面，点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“从 Excel 导入”按钮，系统打开“导入 EXCEL 表格数据”窗口，在窗口中，打开 EXCEL 表后点击“开始导入”可快速导入 EXCEL 中的快递单数据项并生成快递单。

# 3.12.4. 其他票据管理

其他票据管理可以对其他票据进行从登记支票—》领用支票—》核销支票的流程化管理，可以查看所有其他票据使用的汇总数和明细。

其他票据管理功能主要包括登记票据、填开票据、删除票据、查看票据详情、导入导出票据数据、打印票据、刷新票据列表。

在功能导航窗中点击“票据管理”—》“其他票据管理”，即可进入“其他票据管理”界面，其界面如下图所示：

1、登记票据

用于增加一个或多个票据信息。在“其他票据管理”界面，单击工具栏的“登记票据”按钮，弹出如下窗口：

起始号码：必填项，票据号码的起始号码。

打印模板：必填项。单击选择按钮，弹出“选择票据打印模板”窗口，从票据模板库中选取票据模板。

2、填开票据

用于填开空白票据或者修改一个已填票据的信息。在“其他票据管理”界面，单击工具栏中的“填开票据”按钮，弹出填开票据窗口，修改票据信息后点击“保存”按钮进行保存。

附件资料：可扫描或导入与票据相关的电子文件。

① 支持扫描仪、数码相机、摄像头等多种方式采集图像，支持市面常见的采集设备。

② 支持非图片类型的电子文件，比如合同 Word 文件、Excel 文件等都可以进行导入和查看。

③ 支持多页面 TIFF 文档（一般扫描文档采用此格式）。

④ 支持图像旋转、缩放、鼠标滚动放大/移动等方便的图像操作功能。

⑤ 附件采用压缩处理，并与帐套数据一起存放在数据库中，方便管理。

3、删除票据

用于删除一个票据信息。在“其他票据管理”界面，单击工具栏中的“删除票据”按钮，弹出信息提示框进行删除操作。

注：票据状态为已核销时，不能删除该票据。

4、查看票据详情

用于打开查看一个票据信息。在“其他票据管理”界面，单击工具栏中的“查看详情”按钮，弹出“票据信息查看”窗口，可查看该票据的详细信息。

5、导入导出票据数据

在“其他票据管理”界面，点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“从 Excel 导入”按钮，系统打开“导入 EXCEL 表格数据”窗口，在窗口中，打开 EXCEL 表后点击“开始导入”可快速导入 EXCEL 中的票据数据项并生成票据。

其他票据管理功能列表：

序号	功能点	操作方法
1	登记票据	点击工具栏中的“登记票据”按钮，系统弹出“登记票据”窗口，用户录入票据的相关数据项后点击“确认登记”按钮即可。
2	领用票据	选择一个空白票据，然后点击工具栏中的“更多操作”按钮下拉菜单中的领用票据，系统弹出领用票据窗口。票据状态为“空白票据”的才可领用票据。
3	核销支票/反核销	选择已领用的票据，然后点击工具栏中的“更多操作”按钮下拉菜单中的核销票据，系统弹出核销票据窗口，输入核销人员及核销日期后保存票据即可。选择已核销的票据，然后点击工具栏中的“更多操作”按钮下拉菜单中的反核销票据，可取消票据的核销。
4	作废支票/取消作废	点击工具栏中的“更多操作”按钮下拉菜单中的作废票据，系统弹出提示信息，点“确定”按钮即可。点击工具栏中的“更多操作”按钮下拉菜单中的取消作废，系统弹出提示信息，可取消票据的作废。
5	打印列表/预览列表/打印模板设置	点击工具栏中的“打印”按钮下拉菜单中的打印票据列表或列表打印格式设计，系统可对票据列表数据进行打印或预览。
6	预览票据/打印票据	选择一个票据，点击工具栏中的“打印”按钮，可对票据进行打印或打印预览。
7	查询票据	按多种条件对票据进行组合查询。
8	导出到 EXCEL	点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“导出到 Excel”可以将票据列表数据导出到 EXCEL 文件。
9	导入 Excel 数据	点击工具栏中的“导入导出”按钮，点击“从 Excel 导入”可以将 EXCEL 文件导入到票据列表数据。
10	界面设计	设置票据列表数据列的显示。

# 3.12.5. 万能票据打印

万能票据打印实现票据模板的设计、票据的填写、打印、查询。

万能票据打印主要包括票据模板库、打开票据、查询票据、批量打印、新增票据、设计票据、删除票据、新建票夹、修改票夹、删除票夹、导入票据、导出票据、刷新我的票据、常用票据设置。其中设计票据功能，我们会在专门的票据打印软件说明书里详细介绍。

万能票据打印主界面如下图所示：

其中，在票据模板库，点击任一节点可在票夹及票据模板显示区，查看当前节点下的票夹及票据模板，如果选中票夹，鼠标右键点击“打开票夹”可打开当前票夹；如果选中票据，点击“填开票据”按钮可以打开票据填写窗口。

# 3.12.6. 相关查询统计

票据查询

在功能导航窗点“票据打印”—》“相关查询统计”—》“票据查询”，打开“查询票据”窗口，如下图所示。在打开的窗口中，默认显示所选票夹或票据模板下的票据。

票据查询功能列表：

序号	功能点	操作方法
1	查询票据	点击工具栏中的“查询”按扭，可以根据日期或票据编号查询票据。
2	查看票据	点击工具栏中的“查看票据”按扭，可打印预览当前选中的票据。
3	删除票据	点击工具栏中的“删除票据”按扭，可删除当前选中的票据。
4	批量选择	点击工具栏中的“批量选择”按钮，可批量选择多个票据。
5	导出到 EXCEL	点击工具栏中的“导出到 EXCEL”按钮，可将查询列表导出到 EXCEL。
6	打印票据	点击工具栏中的“打印”按钮，可打印当前选中的票据或打印当前查询到的列表。
7	界面设计	点击工具栏中的“界面设计”按钮，设置票据查询列表数据列的显示。